Облік купівлі іноземної валюти в 1С (покрокова рекомендація).

При покуке ностранной валюти, операція по конвертації валюти в 1С виконується в кілька етапів, тобто:

По-перше, оформляється списання грошових коштів з тенгових рахунки, а потім оформляється надходження на валютний розрахунковий рахунок цих коштів.
Введемо новий документ Платіжне доручення вихідне (Банк і каса - Платіжне доручення вихідне - кнопка Додати) або новий документ Платіжний ордер списання грошових коштів (Банк і каса - Платіжний ордер списання грошових коштів - кнопка Додати). Зазначимо вид операції Інші списання безготівкових грошових коштів (кнопка Операція в командній панелі форми документа). Заповнимо поля Організація і Банківський рахунок (зазначимо рахунок, з якого перераховуємо кошти). Одержувач як правило це банк, що обслуговує розрахункові рахунки організації, тому це поле не обов'язково заповнювати. Ці реквізити вже є.

Заповнимо поле Стаття руху грошових коштів, який визначає витрата грошей. Виберемо рахунок "1022" - "Конвертація валюти" в поле Рахунок (Рахунок, аналітика бухгалтерського обліку).
Значення контрагента-одержувача вибираємо в поле Контрагенти, як правило це банк, що обслуговує розрахункові рахунки організації (компанії). Заповнимо поле Стаття руху грошових коштів, що показує надходження грошових коштів на рахунок. Кнопкою Запісать- запишемо документ. Кнопка Друк сформує друкований документ.
Реєстрацію зовнішньої друкованої форми "Заява на переказ валюти" виконаємо при необхідності. Кнопкою OK - збережемо документ.

Після отримання виписки банку зареєструємо оплату Платіжного доручення вихідного або виконаємо проведення списання грошових коштів документом Платіжний ордер.
Потім Введемо новий документ Платіжне доручення вхідне (Банк і каса - Платіжне доручення вхідне - кнопка Додати) або новий документ Платіжний ордер надходження грошових коштів (Банк і каса - Платіжний ордер надходження грошових коштів - кнопка Додати).

Кнопкою Операція в командній панелі форми документа вказуємо вид операції Придбання іноземної валюти.
Вибираємо значення "1 030" - Грошові кошти на поточних банківських рахунках у валюті в поле Счет учета. Заповнимо поля Організація і Банківський рахунок, для чого (з довідника Банківські рахунки необхідно вибрати валютний розрахунковий рахунок, на який будемо зараховувати валюту. Необхідно звернути увагу, що валюта банківського рахунку повинна бути відмінною від регламентованої валюти обліку - KZT.
Контрагент, у якого була придбана валюта, як правило, це банк, в якому відбувається обслуговування розрахункових рахунків і Банківський рахунок платника, вказуємо його в поле Платник
Валютну суму вказуємо в полі Сума. Вибираємо договір платника, Вид договору у якого встановлено значення - Інше, Валюта договору - KZT, так як організація купує валюту за казахстанські тенге.

Обов'язково треба вказувати Курс придбання валюти і Ринковий курс на дату конвертації валюти. Для правильного розрахунку сум по курсовій різниці, необхідно заповнити довідник Валюти перед виконанням операції за курсом валюти.
Заповнимо поле Стаття руху грошових коштів. Вибираємо значення "1022" - "Конвертація валюти" в поле Рахунок розрахунків.

Дана операція про в обліку відіб'ється наступної записом:

Дебет 1020 Кредит 1030 розрахунковий рахунок-Придбання іноземної валюти за курсом обслуговуючого банку на дату придбання.
Дебет 1030 валютний рахунок Кредит 1020 - Зарахування на валютний рахунок придбаної валюти за ринковим курсом обміну валюти, встановленим НБ РК на дату придбання валюти.
Дебет 7470 Кредит 1020 - Визнання витрат при обміні валюти.
Найчастіше при конвертації виникає сумарній різниці , Або суммовой перекіс.