Допомога. список рахунків

Пункт головного меню Рахунки призначений для роботи з рахунками обслуговуються Вами організацій. У цьому пункті меню Ви можете переглянути список рахунків організацій, сформувати по ним виписку, переглянути та роздрукувати інформацію про документах картотек № 1 і № 2, створити і відправити в банк заяву про акцепт або відмову від акцепту для документів картотеки № 1, а також переглянути список претензій до рахунків організацій.

Виписка за рахунком

Пункт меню Рахунки - Залишки по рахунках / Виписки, розташований в пункті головного меню Рахунки, призначений для перегляду списку рахунків організацій, яких Ви обслуговуєте. Також в даному пункті меню Ви можете сформувати, переглянути та роздрукувати виписку по одному або декільком цікавлять Вас рахунках.

При вході в пункт меню Рахунки - Залишки по рахунках / Виписки автоматично відкривається список рахунків обслуговуються Вами організацій, а також блок з параметрами для формування виписки.

Для кожного рахунку в списку відображається його номер, залишок (кількість коштів на рахунку організації в даний момент), валюта рахунку, найменування власника рахунку, підрозділ банку, в якому відкрито рахунок, і дата останньої операції за рахунком.

Для того щоб отримати актуальні відомості про залишки по рахунках, натисніть на кнопку Оновити список.

За замовчуванням в даному списку відображаються залишки по рахунках на поточну дату. При необхідності Ви можете переглянути дану інформацію на іншу дату. Для цього в поле "Залишки на дату" натисніть на кнопку і виберіть з відкрився календаря цікавить Вас дату або введіть її вручну. Потім натисніть на кнопку Оновити список. В результаті на екрані будуть показані відомості про рахунки на обрану Вами дату.

Якщо Ви хочете роздрукувати інформацію про залишки по рахунках, відзначте один або кілька рахунків у списку і натисніть на кнопку Друк. В результаті відкриється друкована форма із залишками за рахунками на зазначену дату, яку Ви можете відправити на принтер, натиснувши на кнопку Друк.

Також зі списком рахунків Ви можете виконати наступні операції:

• Для того щоб знайти записи в списку, натисніть на кнопку Встановити фільтр і задайте критерії пошуку (див. Розділ контекстної довідки Фільтр / пошук записів ).

• Ви можете виділити відфільтровані записи в списку. Для цього натисніть на кнопку Виділити всі записи, що потрапили в поточний фільтр. Більш детальну інформацію дивіться в розділі контекстної довідки Виділення записів в списку .

• Якщо Ви хочете впорядкувати записи в списку, натисніть на кнопку Сортувати (див. Розділ контекстної довідки Сортування ).

• Ви можете перейти на будь-яку цікаву для Вас сторінку списку, клацнувши по її номеру, а також за допомогою стрілок і або і .

• Для того щоб вказати, яка кількість записів Ви хочете бачити на сторінці, введіть потрібне число в поле "Розмір сторінки" і натисніть на кнопку OK.

• Якщо Ви хочете налаштувати параметри відображення списку, натисніть на кнопку Налаштування (див. Розділ контекстної довідки Налаштування дій зі списком ).

• Для того щоб зберегти список рахунків у файлі Microsoft Excel, натисніть на кнопку Експорт в Excel. В результаті буде сформований xls-файл, який Ви можете відкрити в програмі Microsoft Excel або зберегти на свій комп'ютер для подальшої обробки.

• Якщо Вам необхідно переглянути загальну суму грошових коштів на рахунках організацій, виділіть прапорцями цікавлять Вас рахунки в списку і встановіть галочку в полі "Підрахунок". В результаті в нижній частині списку буде вказана загальна сума обраних рахунків.

Ви можете сформувати, переглянути та роздрукувати виписку по одному або декільком рахунках.

Виписка - це інформаційний документ, що відображає рух грошових коштів по рахунку за певний проміжок часу.

формування виписки

Ви можете отримати виписку за рахунком декількома способами:

• Ви можете сформувати виписку на дату останнього руху грошових коштів в залежності від дати, зазначеної в поле "Залишки на дату". Для цього в списку рахунків клацніть по полю "ДПД" цікавить Вас рахунки. В результаті система сформує і відобразить виписку на дату, коли була здійснена остання операція по вибраному рахунку до зазначеної дати.

  Примітка: за замовчуванням в цьому полі відображається поточна дата, яку при необхідності Ви можете змінити.

• Ви можете отримати виписку по питанню, що вас рахунку на дату, зазначену в поле "Залишки на дату". Для цього клацніть, наприклад, по залишку або номеру потрібного рахунку в списку.

  Примітка: за замовчуванням в цьому полі відображається поточна дата.

  Якщо Ви хочете отримати виписку на іншу дату, в поле "Залишки на дату" натисніть на кнопку і виберіть з відкрився календаря цікавить Вас дату або введіть її вручну, після чого натисніть на кнопку Оновити список. В результаті на екрані будуть показані відомості про рахунки на обрану Вами дату. Для перегляду виписки по питанню, що вас рахунку на вказану дату клацніть, наприклад, за його номером у списку.

• Ви можете сформувати виписку по одному або декільком рахунках за що цікавить Вас.

Для того щоб сформувати виписку за період, Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Виберіть рахунки, за якими хочете отримати виписку. Для цього встановіть прапорці навпроти цікавлять Вас рахунків в списку.

2. В поле "Період виписки" виберіть зі списку, що цікавить Вас, за який хочете сформувати виписку. Наприклад, якщо Ви вибрали значення "З початку місяця", то в поле "С" автоматично буде введено перше число поточного місяця, а в поле "По" - сьогоднішня дата.

   Якщо Ви хочете побудувати виписку за період, якого немає в списку, виберіть значення "Інший". Потім в полях "С" і "За" натисніть на кнопку і виберіть з відкрився календаря цікавить Вас дату початку і закінчення періоду формування виписки або введіть період вручну.

3. Задайте параметри виписки:

• Для того щоб по рахунках, відкритим в іноземній валюті, відбивалася інформація по дебету і кредиту як в іноземній, так і в національній валюті, встановіть прапорець в поле "З покриттям в нац. Валюті".

• Якщо Вам необхідно, щоб у виписці було зазначено призначення кожного платежу, встановіть прапорець в полі "Включити призначення платежу".

• Для того щоб на екран виводилися виписки по рахунках, по яких не було руху грошових коштів, встановіть прапорець в поле "Виводити порожні виписки". За замовчуванням на екрані відображаються виписки тільки по тих рахунках, по яких були здійснені операції за вказаний період.

• Якщо Ви хочете, щоб у виписці відображалася інформація окремо на кожен день за вказаний період, встановіть прапорець в поле "Виписка в 1С по днях".

Після того як всі необхідні поля заповнені, натисніть на кнопку Побудувати. В результаті система сформує і відобразить форму виписки за обраними рахунками за вказаний період часу.

Також на сторінці формування виписки Ви можете виконати наступні дії:

• Для того щоб експортувати дані з створюваної виписки в програму "1С", натисніть на кнопку Експорт в 1С. В результаті система сформує архів, що містить текстовий файл самої виписки, який Ви можете відкрити в програмі "1С" або зберегти для подальшої обробки.

  Якщо Вам необхідно, щоб при експорті в програму "1С" дані з виписки були розподілені по днях відповідно до зазначеного періодом, спочатку встановіть прапорець в поле "Виписка в 1С по днях", після чого натисніть на кнопку Експорт в 1С. В результаті для кожного дня виписки буде сформований окремий файл формату * .txt.

• Для того щоб зберегти відомості щодо виписування в файлі Microsoft Excel, натисніть на кнопку Експорт в Excel. В результаті буде сформований xls-файл з скороченою випискою, який Ви можете відкрити для перегляду або зберегти на комп'ютері.

• Якщо Ви хочете експортувати виписку в формат УФЕБС, натисніть на кнопку Експорт УФЕБС. В результаті система сформує архів, що містить xml-файли самої виписки і документів, що підтверджують зарахування, які Ви можете відкрити для перегляду або зберегти на комп'ютері.

  Примітка: Формат УФЕБС використовується для електронного обміну повідомленнями між Банком Росії і організаціями при здійсненні безготівкових розрахунків в рублях.

• Для того щоб роздрукувати виписку з заданими параметрами, натисніть на кнопку Друк. В результаті відкриється друкована форма виписки, яку Ви зможете відправити на принтері, натиснувши кнопку Друк.

Перегляд виписки

У виписці по кожному рахунку відображаються такі елементи:

• Період виписки - період, за який була сформована виписка по рахунках.

• Клієнт - найменування юридичної особи або індивідуального підприємця, якому належить рахунок.

• Особовий рахунок - номер обраного рахунку.

• Валюта рахунку - валюта, в якій відкрито рахунок.

• Кількість документів - кількість документів, які підтверджують факт руху грошових коштів по рахунку (наприклад, платіжне доручення).

• ДПД - дата останнього руху грошових коштів по рахунку в відповідно до заданого періоду виписки.

• Вхідний залишок - сума грошових коштів на рахунку на початкову дату формування виписки.

• Вихідний залишок - сума грошових коштів на рахунку на кінцеву дату формування виписки.

• Обороти (дебет) - грошові кошти, зняті з рахунку за обраний період.

• Обороти (кредит) - грошові кошти, що надійшли на рахунок за обраний період.

  Примітка: для полів "Вхідний залишок", "Вихідний залишок", "Обороти (дебет)" і "Обороти (кредит)" в залежності від заданих параметрів виписки може відображатися інформація про суму в національній валюті.

З випискою Ви можете виконати наступні операції:

• Експортувати в 1C

Для того щоб експортувати дані по виписці в програму "1С", натисніть на кнопку Експорт в 1С. В результаті система сформує текстовий файл, який Ви можете відкрити в програмі "1С" або зберегти на комп'ютері для подальшої обробки.

Якщо Ви відкриєте файл в програмі "1С", Ви зможете завантажити в неї всю інформацію по документам виписки. При цьому Вам не потрібно буде витрачати час на ручне введення даної інформації, так як всі відомості будуть занесені в програму автоматично.

• Експортувати підписану виписку

Якщо Ви хочете отримати підписану банком виписку, натисніть на кнопку Експорт з ЕП. В результаті буде завантажений zip-архів, що містить два файли: файл виписки і файл з електронним підписом банку. Ви можете відкрити файл виписки для перегляду або зберегти його на комп'ютері.

• Експортувати в Excel

Для того щоб зберегти відомості щодо виписування в файлі Microsoft Excel, натисніть на кнопку Експорт в Excel. В результаті буде сформований xls-файл з скороченою випискою, який Ви можете відкрити для перегляду або зберегти на комп'ютері.

• Роздрукувати виписку

Ви можете роздрукувати виписку двома способами:

• Якщо Ви хочете роздрукувати скорочену виписку, натисніть на кнопку Друк (короткий формат).

• Для того щоб роздрукувати детальну виписку, яка містить інформацію про призначення платежу і суму платежу в національній валюті (для рахунків, відкритих в іноземній валюті), клацніть по кнопці Друк (повний формат).

В результаті система виведе на екран друковану форму документа. Для того щоб відправити документ на принтер, натисніть на кнопку Друк.

Для того щоб повернутися на сторінку формування виписки, натисніть на кнопку Назад.

документи виписки

Документи виписки - це документи, що підтверджують факт руху грошових коштів по рахунку, наприклад, платіжне доручення на списання грошових коштів з рахунку.

На сторінці перегляду виписки відображається список документів виписки.

Для кожного документа в списку Ви можете переглянути наступну інформацію:

• Номер і дату документа.

• Номер рахунку організації, на користь якої або за дорученням якої здійснено платіж.

• Суму операції (витрата і прихід за рахунком).

• Призначення платежу.

  Примітка: інформація про призначення платежу відображається тільки в тому випадку, якщо на сторінці формування виписки в поле "Включити призначення платежу" встановлено прапорець.

• БИК банку-одержувача коштів.

• ІПН і найменування юридичної особи, якій належить рахунок.

З документами виписки Ви можете виконати наступні операції:

• Експортувати документи в Excel

Якщо Ви хочете вивантажити всі документи в Microsoft Excel, натисніть на кнопку Документи в Excel.

Для того щоб вивантажити один або кілька документів виписки в Microsoft Excel, встановіть прапорці навпроти цікавлять Вас документів і натисніть на кнопку Документ в Excel.

Ви можете вивантажити в програму "Microsoft Excel" частина виписки зі списком цікавлять Вас документів. Для цього встановіть прапорці навпроти цікавлять Вас документів і натисніть на кнопку Експорт рядків в Excel. В результаті буде створений xls-файл зі списком зазначених документів виписки.

• Роздрукувати документи виписки

Ви можете роздрукувати один або кілька документів виписки. Для цього встановіть прапорець навпроти цікавлять Вас документів в списку і натисніть на кнопку Друк. В результаті відкриються друковані форми платіжних документів. Для того щоб відправити їх на принтер, натисніть на кнопку Друк.

• обчислити суму

Якщо Вам необхідно обчислити суму, на яку були здійснені операції, виділіть прапорцями цікавлять Вас документи і встановіть галочку в полі "Підрахунок". В результаті в нижній частині списку документів буде вказана сума операцій по дебету і кредиту щодо обраних документів виписки.

• Виконати настройку дій зі списком

Також в списку документів виписки Ви можете налаштувати параметри фільтра, сортування, відформатувати записи в списку, налаштувати зовнішній вигляд списку. Детальну інформацію дивіться в контекстної довідці Дії зі списком .

• приховати список

Якщо Вам потрібно приховати документи виписки, натисніть на кнопку Згорнути.

• Переглянути документ виписки

Для того щоб переглянути документ виписки, клацніть по будь-якому з його полів в списку. В результаті відкриється сторінка перегляду, на якій буде показана наступна інформація:

• Загальні відомості про документ (номер документа і дата його складання).

• Сума платежу (із зазначенням валюти платежу для валютних платіжних документів).

• Відомості про платника.

• Реквізити банку платника.

• Відомості про одержувача платежу.

• Реквізити банку отримувача.

• Підстава платежу.

З документом виписки Ви можете виконати наступні дії:

• Експортувати документ в Excel

Якщо Ви хочете відкрити вибраний документ в Microsoft Excel, на сторінці перегляду натисніть на кнопку Експорт в Excel. Після цього система сформує xls-файл з даним документом.

• Роздрукувати документ виписки

Ви можете роздрукувати цікавить Вас документ виписки. Для цього на сторінці перегляду натисніть на кнопку Друк, після чого відкриється друкована форма документа. Для того щоб відправити документ на принтер, натисніть на кнопку Друк.

Для того щоб повернутися на сторінку виписки, натисніть на кнопку Назад.