Новий інструмент для аналізу залишків і руху грошових коштів

Використання звіту Відомість по коштах дозволяє вирішити різні завдання:

• отримати зведену інформацію по залишках і рухах грошових коштів в розрізі різних параметрів (місце зберігання грошових коштів, тип грошових коштів, стаття руху грошових коштів, вид залишку обороту і ін.),
• отримати інформації про те, скільки коштів на розрахункових рахунках, у касах, в дорозі, в грошових документах,
• проаналізувати руху грошових коштів за господарськими операціями, підрозділам,
• отримати інформацію про рухи грошових коштів в розрізі статей руху грошових коштів.

При використанні стандартних налаштувань звіту Відомість по коштах дані формуються в розрізі початкового залишку, обігу за статтями ДДС, кінцевого залишку в динаміці по місяцях.

У складі звіту Відомість по коштах передбачені наступні варіанти звітів:

• Руху грошових коштів - дозволяє проаналізувати залишки коштів в касах і в банківських рахунках, отримати інформацію про рухи грошових коштів в розрізі різних періодів і статей ДДС, провести графічний аналіз надходжень і списань грошових коштів за певний період часу,

• Грошові кошти у підзвітних осіб - дозволяє отримати інформацію про витрату і видачі грошових коштів підзвітній особі. Використання звіту дозволяє проводити аналіз руху грошових коштів в розрізі документів видачі / витрати грошових коштів.

Виключено використання звітів Залишки коштів, Картка рухів грошових коштів, Звіт про рух грошових коштів, Аналіз потоків.

Звіти Відомість по коштах, Грошові кошти у підзвітних осіб поєднують функції звітів Аналіз грошових потоків та Залишки коштів.

Звіт Руху грошових коштів поєднує функції звітів Звіт про рух грошових коштів та Картка рухів грошових коштів.

Налаштування варіантів звітів залишилися колишніми.

За рахунок вищевказаних звітів забезпечується можливість аналізу руху грошових коштів:

• готівку,
• безготівкові,
• грошові документи,
• грошові кошти у підзвітної особи,
• грошові кошти в дорозі (інкасація, придбання валюти, реалізація валюти, еквайринг та ін.).

Аналізувати інформацію по коштах можна використовуючи стандартні настройки відомості.

Дані по коштах можна виводити в звіт по валюті операцій, в валюті регламентованого обліку, в валюті управлінського обліку.