Денні стратегії торгівлі на Форекс

1. Суть і особливості стратегій торгівлі на денному таймфрейме
2. Денні стратегії торгівлі на Форекс
3. Середньострокова ТС «Кочівник»
4. Для пошуку сигналів потрібно нанести на графік такі індикатори:
5. Альтернативна стратегія Білла Вільямса Antiprofitunity
6. Переваги та недоліки денних Форекс-стратегій

Денні стратегії торгівлі на Форекс переважно відносяться до середньострокових та довгострокових. На перший погляд, такі ТЗ навряд чи підійдуть трейдерам, які прагнуть відкривати по кілька угод за день і щодня фіксувати результат в торговому звіті. Зате торгівля на денному таймфрейме відмінно підійде для тих, хто вміє чекати, і понад усе цінує надійність і безпека капіталу. Розглянемо кілька денних стратегій і постараємося зрозуміти всі їхні переваги і недоліки.

Зміст

1. Стратегія «Кочівник»
2. Стратегія «Дика річка»
3. стратегія Antiprofitunity

• Плюси і мінуси торгівлі на денних таймфреймах

Суть і особливості стратегій торгівлі на денному таймфрейме

Денний таймфрейм - один і з самих «повільних» на Форекс. Ще більш глобальні тижневий і місячний використовуються в торгівлі досить рідко і, в основному, як допоміжні. Угоди, які відкриваються на D1, можуть залишатися відкритими від декількох днів до декількох місяців. З огляду на, що по-справжньому ліквідних активів на Forex не дуже багато (7 пар-мажорів, пара крос-курсів, золото і кілька CFD ), Трейдер відкриває угоди не частіше 1-2 разів на тиждень.

З одного боку, така торгівля, в середньому, приносить менше прибутку, ніж внутрішньоденної трейдинг або скальпинг. З іншого боку, торгуючи на D1, трейдеру не потрібно постійно стежити за графіком - достатньо двічі в день, вранці і ввечері, оцінювати зміни, що відбулися. Якщо ж стратегія має на увазі жорстке виставлення стоп лосс і тейк профіту, можна обмежитися і зовсім одним сеансом в день, який займе не більше 10 хвилин.

Торгівля на денних графіках максимально наближена до середньострокового інвестування на фондовому ринку . Навіть торгуючи з технічного аналізу, трейдеру варто враховувати глобальні фундаментальні фактори. Якщо при скальпинга можна просто призупинити торгівлю в момент виходи важливої ​​новини, то на операцію, відкриту протягом декількох тижнів, неодмінно вплинуть результати важливих економічних подій.

Через це трейдери среднесрочнікі рідко використовують автоматичні торгові системи, вважаючи за краще здійснювати операції самостійно і, при необхідності, вносити в них зміни. При короткостроковій торгівлі і скальпінг, коли події розвиваються швидко, найефективніше чітко слідувати правилам ТС і не намагатися приймати рішення на ходу. У торгівлі на денному таймфрейме, поки угода ще відкрита, може статися подія, яке докорінно змінює ситуацію, і робить проходження колишніми правилами недоцільним. З іншого боку, у трейдера вистачає часу, щоб спокійно оцінити ситуацію і прийняти нове рішення, тому денні стратегії дають велику свободу вибору і імпровізації.

Денні стратегії торгівлі на Форекс

Розглянемо кілька конкретних стратегій торгівлі на денному таймфрейме, щоб краще освоїти цей стиль трейдингу.

Середньострокова ТС «Кочівник»

Стратегія «Кочівник» досить проста, побудована на стандартних індикаторах і відмінно підійде початківцям трейдерам. Для початку роботи необхідно налаштувати на графіку такі інструменти:

• 2 експоненційних ковзають середніх з періодами 5 і 12.
• осцилятори RSI з періодом 20 і додатковим рівнем 50.

Ковзаючі середні виконують роль головного сигнального інструменту, осцилятор працює як фільтр. Угоди відкриваються за наступним алгоритмом:

• Якщо швидка 5-периодная змінна середня перетинає повільну 12-периодную від низу до верху, а RSI перетинає знизу вгору рівень 50, то відкривається угода на покупку.
• Якщо швидка МА перетинає повільну зверху вниз, і осцилятор перетинає середній рівень в цьому ж напрямку, відкривається угода на продаж.

Ця стратегія максимально проста, і не диктує трейдеру ніяких обов'язкових умов, крім входу в угоду. Стоп лосс і тейк профіт можна встановлювати на власний розсуд, головне, дотримуватися правила переважання Тейк над стопом. SL можна встановити на найближчий рівень підтримки / опору. Не виключено, що з угоди доведеться виходити вручну, просто тому, що ситуація на ринку зміниться, і попередні дані виявляться вже не актуальними.

Торгова система МА + МАCD + Стохастік

Наступна системі частково схожа на попередню - в її основі також лежать дві експоненційних ковзають середніх. Однак в якості фільтрів використовуються відразу два осцилятора - MACD і Stochastic Oscillator .

Для пошуку сигналів потрібно нанести на графік такі індикатори:

1. ЕМА з періодами 8 і 34.
2. MACD зі стандартними настройками.
3. Стохастік з параметрами 9, 3, 3.

Після установки і настройки інструментів можна приступати до торгівлі. Угоди на купівлю відкриваються при дотриманні наступних умов:

• Швидка змінна перетинає повільну знизу вгору.
• Гістограма MACD перебуває вище нульової позначки.
• Стохастік виходить із зони перепроданості, але поки знаходиться в нижній частині діапазону.

Угоди на продаж відкриваються при дзеркальних умовах.

Як і в попередній, в цій ТС установка стоп лосс і тейк профіту залишається на розсуд трейдера. З огляду на, що на денних графіках розмір свічки набагато більше, ніж на Н1, М15 і М5, стоп лосс краще встановлювати на найближчому локальному екстремуму - ключовий рівень може надати занадто далеко. А ось тейк профіт можна намітити подалі - з перевищенням розміру стопа в 5 і більше разів. Це дозволить взяти прибуток в кілька сотень пунктів від однієї угоди, компенсувавши можливі втрати відразу від декількох невдалих рішень.

Альтернативна стратегія Білла Вільямса Antiprofitunity

Торгова система Білла Вільямса Profitunity є однією з найпопулярніших і неоднозначних стратегій. Сам автор позиціонує її як абсолютно новий, оригінальний підхід до трейдеінгу, проте в основі ТЗ лежать індикатори, дуже схожі на класичні ковзаючі середні і осцилятори, повсюдно використовуються в технічному аналізі.
Не позбавлена ​​Profitunity і недоліків. Незважаючи на те, що автор наполягає на її універсальності, не можна сказати, що вона показує однакову ефективність і при торгівлі на фондових біржах, і в форекс-трейдингу. З огляду на ці фактори, ентузіасти розробили альтернативну стратегію, краще адаптовану до реалій ринку Форекс, і призначену для торгівлі саме на денному таймфрейме.

У торговельній стратегії Antiprofitunity використовуються ті ж індикатори, що і в оригінальній системі Вільямса: Алігатор і АТ (АС і фрактали в даній ТС не затребувані). А ось правила входу в ринок за цією системою дещо інші.

Відкриття позицій на продаж при дотриманні наступних умов:

• Утворюється ведмежа дивергенція (розбіжність) між графіком ціни і осциллятором АТ.
• На другий вершині формується бар ведмежого розвороту.
• Ціна перебуває вище ліній Алігатора.

Угоди на купівлю відкриваються при дзеркальних умовах.

Стоп лосс встановлюється на найближчому екстремумі (для цих цілей також можна використовувати індикатор Фрактал), фіксувати прибуток можна при формуванні першого зворотного сигналу (дивергенції).

Головна відмінність Antiprofitunity від оригінальної стратегії в тому, що угоди відкриваються проти тренда, що, хоч і підвищує ризик відпрацювання помилкового сигналу, дозволяє увійти в ринок на самому початку руху.

Переваги та недоліки денних Форекс-стратегій

Денний таймфрейм м'якший і плавний, ніж годинної або ще більш швидкі тимчасові інтервали. Кожні 24 години - це набір торгових сесій, серед яких є і більш активні, і більш спокійні. На годинному графіку протягом доби часто помітні явні сплески і флет (вони відповідають часу виходу важливих новин і періодів затишшя). Однак кожна денна свічка включає в себе всі події торгового дня, тому цей таймфрейм відрізняється великим рівновагою.

З огляду на особливості денних графіків, торгівля на них більше підійде тим трейдерам, які вміють чекати і не женуться за надприбутки. Вивчаючи тільки глобальні таймфрейме, можна пропустити багато дрібних рухів, але, при цьому, уникнути більшості пасток. Денні стратегії Форекс стануть ефективним інструментом в руках терплячих трейдерів, і допоможуть отримувати прибуток з мінімумом ризиків.

Торгівля на фінансових ринках пов'язана з високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко слідувати правилам мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Всі рішення, які приймає трейдер при роботі на Форекс є його особистою відповідальністю.